当前位置:首页 - 行情中心 - 深圳华强(000062) - 财务分析 - 现金流量表

深圳华强

(000062)

  

流通市值:0.00万  总市值:0.00万
流通股本:0.00万   总股本:0.00万

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-06-302018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,129,131,974.9611,703,583,810.448,191,862,490.64,758,869,251.87
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金21,365,699.0992,601,639.8663,105,580.2944,122,977.66
经营活动现金流入小计6,150,497,674.0511,796,185,450.38,254,968,070.894,802,992,229.53
购买商品、接受劳务支付的现金5,131,844,220.7810,692,304,984.567,637,150,010.854,261,315,997.87
支付给职工以及为职工支付的现金229,381,063.9495,532,859.27322,668,148.73231,602,087.73
支付的各项税费156,285,920.95429,167,888.23291,187,611.61144,424,455.69
支付其他与经营活动有关的现金109,324,873.24205,187,477.51145,978,075.8880,619,589.33
经营活动现金流出小计5,626,836,078.8711,822,193,209.578,396,983,847.074,717,962,130.62
经营活动产生的现金流量净额523,661,595.18-26,007,759.27-142,015,776.1885,030,098.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金50,00010,116,029.4410,116,029.4410,016,029.44
取得投资收益收到的现金259,488.771,525,159.51,525,159.51,400,556
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
9,076.315,811,031.98123,20918,069
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--1,360,041.291,158,247.271,158,247.27
收到其他与投资活动有关的现金--558,601,070----
投资活动现金流入小计318,565.08577,413,332.2112,922,645.2112,592,901.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金20,509,280.4947,714,170.630,527,467.7914,703,178.35
投资支付的现金--50,000----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额131,246,000233,451,766.16235,183,641.91235,183,641.91
支付其他与投资活动有关的现金--512,910,000----
投资活动现金流出小计151,755,280.49794,125,936.76265,711,109.7249,886,820.26
投资活动产生的现金流量净额-151,436,715.41-216,712,604.55-252,788,464.49-237,293,918.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金3,189,642,953.87,216,583,195.095,144,035,050.183,078,041,229.37
收到其他与筹资活动有关的现金2,712,306.9828,510,00020,000,00010,000,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计3,192,355,260.787,280,849,694.155,168,220,050.183,088,326,229.37
偿还债务支付的现金3,186,916,908.436,285,641,947.563,979,424,705.552,157,300,217.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金275,966,860.78399,838,729.34356,253,618.93320,009,132.71
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金18,422,424.28143,533,291.5423,634,175.788,751,566.67
筹资活动现金流出小计3,481,306,193.496,829,013,968.444,359,312,500.262,486,060,916.76
筹资活动产生的现金流量净额-288,950,932.71451,835,725.71808,907,549.92602,265,312.61
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响2,864,633.91-21,507,434.64,376,167.42-6,028,605.75
现金及现金等价物净增加额86,138,580.97187,607,927.29418,479,476.67443,972,887.22
期初现金及现金等价物余额1,345,767,570.781,158,159,643.491,128,939,383.891,128,939,383.89
期末现金及现金等价物余额1,431,906,151.751,345,767,570.781,547,418,860.561,572,912,271.11
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润382,796,651.24769,568,971.87--399,003,419.87
加:资产减值准备15,606,647.6633,816,313.85--5,989,092.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧53,881,940.95125,108,317.98--62,583,456.14
无形资产摊销4,717,465.939,753,400.05--4,706,646.23
长期待摊费用摊销14,541,493.8327,957,203.01--10,243,176.75
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,034,122.27-243,738.67---1,674.86
固定资产报废损失225,670.26102,764.27--49,925.23
公允价值变动损失-2,768,067-356,800--0
财务费用79,680,994.69177,100,312.15--69,560,580.83
投资损失-107,867,781.76-115,478,577.02---73,443,282.98
递延所得税资产减少-7,497,066.844,082,300.01---5,688,010.76
递延所得税负债增加7,557,333.3424,887,442.09--16,110,703.65
存货的减少16,519,421.92-299,219,023.74---62,590,935.89
经营性应收项目的减少37,729,622.62-671,798,534.1---536,828,805.1
经营性应付项目的增加33,416,412.63-131,516,629.16--192,214,831.57
未确认的投资损失--------
其他-3,845,022.0220,228,518.14--3,120,975.8
经营活动产生的现金流量净额523,661,595.18-26,007,759.27--85,030,098.91
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额------1,572,912,271.11
减:现金的期初余额------1,128,939,383.89
现金等价物的期末余额1,431,906,151.751,345,767,570.78----
减:现金等价物的期初余额1,345,767,570.781,158,159,643.49----
现金及现金等价物净增加额86,138,580.97187,607,927.29--443,972,887.22
TOP↑

澳门博彩官网