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江铃汽车

(000550)

  

流通市值:71.75亿  总市值:119.47亿
流通股本:5.18亿   总股本:8.63亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-06-302018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金15,268,525,17231,490,751,78022,488,420,89815,403,877,421
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金349,521,262688,251,373338,406,631201,902,893
经营活动现金流入小计15,618,046,43432,179,003,15322,826,827,52915,605,780,314
购买商品、接受劳务支付的现金10,518,805,13925,682,333,82020,117,182,66613,030,715,652
支付给职工以及为职工支付的现金1,205,849,9102,189,670,4741,654,143,8791,107,682,556
支付的各项税费1,119,736,8791,574,416,0891,331,846,3791,042,801,292
支付其他与经营活动有关的现金1,338,302,9422,834,173,3212,012,375,5911,331,247,425
经营活动现金流出小计14,182,694,87032,280,593,70425,115,548,51516,512,446,925
经营活动产生的现金流量净额1,435,351,564-101,590,551-2,288,720,986-906,666,611
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金4,700,000,00010,353,000,0006,703,000,0003,462,000,000
取得投资收益收到的现金18,446,86618,190,99314,194,81110,202,252
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
2,989,6952,773,4312,179,3092,568,593
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金103,216,428241,747,998150,844,685130,419,264
投资活动现金流入小计4,824,652,98910,615,712,4226,870,218,8053,605,190,109
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金801,467,4801,385,315,096869,821,604572,583,478
投资支付的现金4,700,000,00010,353,000,0006,703,000,0003,462,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金7,590,32316,321,25415,446,74413,353,427
投资活动现金流出小计5,509,057,80311,754,636,3507,588,268,3484,047,936,905
投资活动产生的现金流量净额-684,404,814-1,138,923,928-718,049,543-442,746,796
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金219,935433,836206,786206,786
分配股利、利润或偿付利息支付的现金150,0212,278,634,8882,278,568,3951,999,388,284
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--1,259,5921,259,5921,104,462
筹资活动现金流出小计369,9562,280,328,3162,280,034,7732,000,699,532
筹资活动产生的现金流量净额-369,956-2,280,328,316-2,280,034,773-2,000,699,532
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额750,576,794-3,520,842,795-5,286,805,302-3,350,112,939
期初现金及现金等价物余额7,616,879,97611,137,722,77111,137,722,77111,137,722,771
期末现金及现金等价物余额8,367,456,7707,616,879,9765,850,917,4697,787,609,832
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润58,861,81691,833,346--318,950,798
加:资产减值准备8,435,24460,793,891--9,719,665
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--------
无形资产摊销42,950,60871,310,421--33,601,136
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失4,412,233-26,952,526---34,272,736
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失3,556,991-9,472,200---6,915,495
财务费用-90,143,990-164,404,363---100,555,797
投资损失-13,840,645-13,228,800---193,114
递延所得税资产减少-45,995,068-51,696,327--20,303,270
递延所得税负债增加-347,816-711,466---327,815
存货的减少333,470,124-289,820,462---20,247,737
经营性应收项目的减少368,708,756-215,942,617---392,000,967
经营性应付项目的增加292,103,169-457,848,432---1,190,025,159
未确认的投资损失--------
其他-20,000,917------
经营活动产生的现金流量净额1,435,351,564-101,590,551---906,666,611
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额8,367,456,7707,616,879,976--7,787,609,832
减:现金的期初余额7,616,879,97611,137,722,771--11,137,722,771
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额750,576,794-3,520,842,795---3,350,112,939
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