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ST冠福

(002102)

  

流通市值:400.78亿  总市值:550.47亿
流通股本:191.76亿   总股本:263.38亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-06-302018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,166,525,143.0412,140,820,352.047,839,643,541.293,543,435,222.85
收到的税费返还41,854,245.7862,819,885.9853,324,296.734,271,912.61
收到其他与经营活动有关的现金502,633,617.51324,544,875.17331,194,881.49184,242,628.64
经营活动现金流入小计7,711,013,006.3312,528,185,113.198,224,162,719.483,761,949,764.1
购买商品、接受劳务支付的现金7,198,881,917.1211,551,844,527.57,390,470,023.423,541,171,489.27
支付给职工以及为职工支付的现金64,607,112.9969,995,169.0844,945,349.1924,436,943.79
支付的各项税费55,141,988.21134,644,138.15100,046,700.2632,424,051.51
支付其他与经营活动有关的现金290,979,647.17437,216,132.31554,163,146.65219,088,416.33
经营活动现金流出小计7,609,610,822.2912,193,699,967.048,089,625,219.523,817,120,900.9
经营活动产生的现金流量净额101,402,184.04334,485,146.15134,537,499.96-55,171,136.8
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金100,000,000149,500,062.3420,000,000--
取得投资收益收到的现金12,600,973.234,113,920.07184,688.89--
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
22,45018,500----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-93,727.57------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计112,529,695.66153,632,482.4120,184,688.89--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金97,575,245.32108,441,333.0851,155,449.2826,079,271.4
投资支付的现金186,800,00021,169,355.5621,169,355.56984,666.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额---28,521.86-28,521.86--
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计284,375,245.32129,582,166.7872,296,282.9827,063,938.07
投资活动产生的现金流量净额-171,845,549.6624,050,315.63-52,111,594.09-27,063,938.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金712,852,656.07833,395,094.59516,653,399.41294,543,147.55
收到其他与筹资活动有关的现金82,000----965.7
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计712,934,656.07833,395,094.59516,653,399.41294,544,113.25
偿还债务支付的现金512,646,919.681,019,171,950.15785,102,091.24523,648,325.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金32,894,120.84161,505,021.5923,869,149.3613,019,629.11
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计545,541,040.521,180,676,971.74808,971,240.6536,667,954.96
筹资活动产生的现金流量净额167,393,615.55-347,281,877.15-292,317,841.19-242,123,841.71
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响337,588.07845,704.68-1,007,045.68-7,038,064.37
现金及现金等价物净增加额97,287,83812,099,289.31-210,898,981-331,396,980.95
期初现金及现金等价物余额21,510,510.99405,271,856.05405,271,856.05725,594,183.11
期末现金及现金等价物余额118,798,348.99417,371,145.36194,372,875.05394,197,202.16
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润284,573,608.7--326,745,397.44--
加:资产减值准备83,006,631.16------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧67,173,740.38--48,318,003.95--
无形资产摊销2,483,154.39--2,336,383.84--
长期待摊费用摊销6,025,272.22--10,062,887.58--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失83,952.02--399,401.9--
固定资产报废损失34,932.09------
公允价值变动损失-1,033,896.51---11,851,221.92--
财务费用17,190,787.33--23,106,290.2--
投资损失-3,267,908.91--37,356.25--
递延所得税资产减少4,453,333.95---664,460.2--
递延所得税负债增加470,840.03------
存货的减少-172,965,863.9---394,030,652.14--
经营性应收项目的减少279,702,950.98---2,588,591.97--
经营性应付项目的增加-466,529,349.89--132,666,705.03--
未确认的投资损失--------
其他3,495,300------
经营活动产生的现金流量净额101,402,184.04--134,537,499.96--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额118,798,348.99--194,372,875.05--
减:现金的期初余额21,510,510.99--405,271,856.05--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额97,287,838---210,898,981--
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