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通产丽星

(002243)

16.95

0.12  (0.71%)

今开:17.10最高:17.35成交:14.42万手 市盈:0.00 上证指数:2957.56   -0.66%2019-10-18
昨收:16.83 最低:16.08 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9589.27  -0.58%13:25:12

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-06-302018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金780,902,719.471,429,049,986.251,019,804,409.72686,299,610.59
收到的税费返还15,314,362.9410,486,679.02----
收到其他与经营活动有关的现金22,656,331.4429,949,301.329,795,105.516,944,977.1
经营活动现金流入小计818,873,413.851,469,485,966.571,049,599,515.22703,244,587.69
购买商品、接受劳务支付的现金405,334,934.33860,824,279.83640,303,209.41413,226,062.86
支付给职工以及为职工支付的现金197,084,166.03354,912,148.78256,422,957.41169,764,994.58
支付的各项税费39,558,413.1981,565,162.3959,433,540.7639,739,981.89
支付其他与经营活动有关的现金44,975,457.2394,764,907.0658,706,365.2242,941,991.87
经营活动现金流出小计686,952,970.781,392,066,498.061,014,866,072.8665,673,031.2
经营活动产生的现金流量净额131,920,443.0777,419,468.5134,733,442.4237,571,556.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金----1,654,887.671,282,191.79
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
70,0001,654,887.6785,862.0785,862.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--407,794.03----
收到其他与投资活动有关的现金--130,000,000135,098,40081,000,000
投资活动现金流入小计70,000132,062,681.7136,839,149.7482,368,053.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金35,777,124.02127,593,684.3397,187,056.6272,637,126.2
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--70,000,00070,000,00050,000,000
投资活动现金流出小计35,777,124.02197,593,684.33167,187,056.62122,637,126.2
投资活动产生的现金流量净额-35,707,124.02-65,531,002.63-30,347,906.88-40,269,072.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金15,000,00048,000,00043,000,00040,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--2,338,824.72----
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计15,000,00050,338,824.7243,000,00040,000,000
偿还债务支付的现金20,000,00055,000,00053,850,00053,400,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金19,041,827.4819,720,076.8219,286,098.0118,924,640.66
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金9,125,207.5410,051,508.811,558,535.831,144,713.44
筹资活动现金流出小计48,167,035.0284,771,585.6374,694,633.8473,469,354.1
筹资活动产生的现金流量净额-33,167,035.02-34,432,760.91-31,694,633.84-33,469,354.1
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-547,652.34419,831.97498,378.17-144,425.19
现金及现金等价物净增加额62,498,631.69-22,124,463.06-26,810,720.13-36,311,295.14
期初现金及现金等价物余额131,047,327.43153,171,790.49144,189,550.5144,189,550.5
期末现金及现金等价物余额193,545,959.12131,047,327.43117,378,830.37107,878,255.36
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润44,767,578.1991,223,467.72--33,230,213.99
加:资产减值准备802,961.95,299,915.63--151,403.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧57,041,751.13116,250,463.69--53,296,169.09
无形资产摊销1,895,006.942,767,827.46--1,825,673.29
长期待摊费用摊销4,165,937.288,907,514.2--4,588,535.78
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-7,475-92,781.61----
固定资产报废损失601,780.882,593,165.23--153,589.56
公允价值变动损失--------
财务费用744,830.261,079,259.17--654,105.56
投资损失195,665.4184,925.91---1,096,518.55
递延所得税资产减少965,289.84400,433.04--1,632,179.21
递延所得税负债增加--------
存货的减少5,937,063.47-30,199,275.73---3,978,934.78
经营性应收项目的减少55,714,391.73-138,592,327.46---1,687,745.6
经营性应付项目的增加-40,904,338.9617,696,881.26---51,197,114.73
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额131,920,443.0777,419,468.51--37,571,556.49
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额193,545,959.12131,047,327.43--107,878,255.36
减:现金的期初余额131,047,327.43153,171,790.49--144,189,550.5
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额62,498,631.69-22,124,463.06---36,311,295.14
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