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通产丽星

(002243)

14.50

0.12  (0.83%)

今开:14.34最高:14.67成交:3.29万手 市盈:0.00 上证指数:2922.15   0.72%2019-07-19
昨收:14.38 最低:14.34 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9217.40  0.69%14:48:06

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,429,049,986.251,019,804,409.72686,299,610.59319,783,328.67
收到的税费返还10,486,679.02------
收到其他与经营活动有关的现金29,949,301.329,795,105.516,944,977.12,947,352.81
经营活动现金流入小计1,469,485,966.571,049,599,515.22703,244,587.69322,730,681.48
购买商品、接受劳务支付的现金860,824,279.83640,303,209.41413,226,062.86214,118,736.96
支付给职工以及为职工支付的现金354,912,148.78256,422,957.41169,764,994.5881,968,365.98
支付的各项税费81,565,162.3959,433,540.7639,739,981.8921,465,057.53
支付其他与经营活动有关的现金94,764,907.0658,706,365.2242,941,991.8716,899,175.91
经营活动现金流出小计1,392,066,498.061,014,866,072.8665,673,031.2334,451,336.38
经营活动产生的现金流量净额77,419,468.5134,733,442.4237,571,556.49-11,720,654.9
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--1,654,887.671,282,191.791,227,945.21
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,654,887.6785,862.0785,862.07--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额407,794.03------
收到其他与投资活动有关的现金130,000,000135,098,40081,000,00060,000,000
投资活动现金流入小计132,062,681.7136,839,149.7482,368,053.8661,227,945.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金127,593,684.3397,187,056.6272,637,126.223,098,242.35
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金70,000,00070,000,00050,000,000--
投资活动现金流出小计197,593,684.33167,187,056.62122,637,126.223,098,242.35
投资活动产生的现金流量净额-65,531,002.63-30,347,906.88-40,269,072.3438,129,702.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金48,000,00043,000,00040,000,00020,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金2,338,824.72------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计50,338,824.7243,000,00040,000,00020,000,000
偿还债务支付的现金55,000,00053,850,00053,400,00029,750,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金19,720,076.8219,286,098.0118,924,640.66481,226.04
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金10,051,508.811,558,535.831,144,713.44520,061.41
筹资活动现金流出小计84,771,585.6374,694,633.8473,469,354.130,751,287.45
筹资活动产生的现金流量净额-34,432,760.91-31,694,633.84-33,469,354.1-10,751,287.45
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响419,831.97498,378.17-144,425.19-839,486.26
现金及现金等价物净增加额-22,124,463.06-26,810,720.13-36,311,295.1414,818,274.25
期初现金及现金等价物余额153,171,790.49144,189,550.5144,189,550.5144,189,550.5
期末现金及现金等价物余额131,047,327.43117,378,830.37107,878,255.36159,007,824.75
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润91,223,467.72--33,230,213.99--
加:资产减值准备5,299,915.63--151,403.67--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧116,250,463.69--53,296,169.09--
无形资产摊销2,767,827.46--1,825,673.29--
长期待摊费用摊销8,907,514.2--4,588,535.78--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-92,781.61------
固定资产报废损失2,593,165.23--153,589.56--
公允价值变动损失--------
财务费用1,079,259.17--654,105.56--
投资损失84,925.91---1,096,518.55--
递延所得税资产减少400,433.04--1,632,179.21--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-30,199,275.73---3,978,934.78--
经营性应收项目的减少-138,592,327.46---1,687,745.6--
经营性应付项目的增加17,696,881.26---51,197,114.73--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额77,419,468.51--37,571,556.49--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额131,047,327.43--107,878,255.36--
减:现金的期初余额153,171,790.49--144,189,550.5--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-22,124,463.06---36,311,295.14--
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