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奥飞娱乐

(002292)

  

流通市值:728.08亿  总市值:1214.66亿
流通股本:81.35亿   总股本:135.72亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-09-302019-06-302018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,140,275,670.861,467,413,559.092,297,565,113.311,530,375,683.16
收到的税费返还47,849,447.3324,430,350.9862,442,044.9731,693,160.83
收到其他与经营活动有关的现金53,232,138.3853,723,737.7972,105,757.1642,246,332.59
经营活动现金流入小计2,241,357,256.571,545,567,647.862,432,112,915.441,604,315,176.58
购买商品、接受劳务支付的现金964,154,642.41655,788,574.111,207,667,559.45788,318,877.55
支付给职工以及为职工支付的现金483,801,711.99334,156,265.42609,472,269.65425,794,990.52
支付的各项税费120,983,172.5575,645,771.3699,801,538.288,891,155.73
支付其他与经营活动有关的现金474,616,397.37322,628,292.8578,302,256.75400,789,573.02
经营活动现金流出小计2,043,555,924.321,388,218,903.692,495,243,624.051,703,794,596.82
经营活动产生的现金流量净额197,801,332.25157,348,744.17-63,130,708.61-99,479,420.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金83,400,217.377,400,217.371,011,697.6669,152,976.2
取得投资收益收到的现金3,720,0003,720,00024,510,708.4612,250,000
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
3,179,833.372,269,000.74248,793.74159,313.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额107,647,634.91107,647,634.9197,938,886.0597,598,062.41
收到其他与投资活动有关的现金63,397.38--3,400,204.96--
投资活动现金流入小计198,011,082.96191,036,852.95197,110,290.87179,160,352.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金56,284,612.7528,590,514.1748,057,544.7128,275,792.3
投资支付的现金0172,579.0721,003,005.6618,603,005.66
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额190,610,027.38190,437,448.3223,078,729.23188,019,405.56
支付其他与投资活动有关的现金1,973,348.681,973,348.68--2,435,106.96
投资活动现金流出小计248,867,988.81221,173,890.22292,139,279.6237,333,310.48
投资活动产生的现金流量净额-50,856,905.85-30,137,037.27-95,028,988.73-58,172,958.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,154,672,566.25764,617,546.251,680,738,371.231,411,288,681.78
收到其他与筹资活动有关的现金102,823,365.5495,220,00017,084,798.8917,199,693.3
发行债券收到的现金----99,150,00099,150,000
筹资活动现金流入小计1,257,867,870.79859,959,485.252,482,759,330.472,213,629,235.43
偿还债务支付的现金1,545,228,534.021,080,578,994.022,166,924,836.261,817,241,100.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金66,764,896.4642,708,359.6112,471,761.6491,089,731.07
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金60,000,00060,000,00019,507,728.649,576,971.42
筹资活动现金流出小计1,671,993,430.481,183,287,353.622,298,904,326.541,917,907,803
筹资活动产生的现金流量净额-414,125,559.69-323,327,868.37183,855,003.93295,721,432.43
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响651,916.92-2,480,225.288,644,260.71-1,628,687.96
现金及现金等价物净增加额-266,529,216.37-198,596,386.7534,339,567.3136,440,366.1
期初现金及现金等价物余额735,881,116.18735,881,116.18669,286,335.57669,286,335.57
期末现金及现金等价物余额469,351,899.81537,284,729.43703,625,902.87805,726,701.67
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--111,519,649.49--95,231,063.2
加:资产减值准备--13,970,368.52--14,460,176.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--20,174,067.93--20,990,632.41
无形资产摊销--20,337,080.87--24,171,934.22
长期待摊费用摊销--9,552,680.29--11,718,490.96
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---754,097.3---183,998.73
固定资产报废损失--1,840,259.48--66,212.99
公允价值变动损失--0----
财务费用--38,118,675.51--66,374,515.21
投资损失--11,433,921.25---83,601,910.7
递延所得税资产减少--33,255,491.5---1,920,394.24
递延所得税负债增加---3,737,040.03---1,001,498
存货的减少--94,710,297.16---117,865,214.44
经营性应收项目的减少---70,116,071.11---62,273,369.37
经营性应付项目的增加---122,956,539.39---65,646,060.54
未确认的投资损失--------
其他--0----
经营活动产生的现金流量净额--157,348,744.17---99,479,420.24
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--537,284,729.43--805,726,701.67
减:现金的期初余额--735,881,116.18--669,286,335.57
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---198,596,386.75--136,440,366.1
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