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巨星科技

(002444)

11.20

0.00  (0.00%)

今开:11.17最高:11.41成交:7.86万手 市盈:0.00 上证指数:2977.33   -0.05%2019-10-17
昨收:11.20 最低:10.90 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9645.39  0.03%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-06-302018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,057,410,834.544,010,713,488.512,249,614,772.531,047,031,462.12
收到的税费返还237,500,272.65244,321,926.2154,588,707.8174,277,998.59
收到其他与经营活动有关的现金83,130,145.34146,986,738.3454,572,082.6724,341,164.95
经营活动现金流入小计3,378,041,252.534,402,022,153.052,458,775,563.011,145,650,625.66
购买商品、接受劳务支付的现金2,069,172,476.352,925,301,792.791,673,901,989.41678,156,337.99
支付给职工以及为职工支付的现金622,122,918.5519,254,177.16367,682,721.99175,750,930.93
支付的各项税费197,845,510.92138,431,402.2190,640,825.263,027,924.11
支付其他与经营活动有关的现金358,601,466.5400,939,369.17236,980,46293,275,975.24
经营活动现金流出小计3,247,742,372.273,983,926,741.332,369,205,998.61,010,211,168.27
经营活动产生的现金流量净额130,298,880.26418,095,411.7289,569,564.41135,439,457.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金20,000,0001,982,974,961.981,061,291,900525,000,000
取得投资收益收到的现金12,107,781.7540,093,532.2518,542,539.623,198,409.53
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
236,188.88259,445.5198,730.49209,514.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金47,484,154.9625,223,904.0323,390,548.74937,715.45
投资活动现金流入小计79,828,125.592,048,551,843.761,103,423,718.85529,345,639.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金206,430,260.54412,220,119.662,949,465.4421,428,091.45
投资支付的现金--1,731,085,780.45591,587,413.8662,218,922.94
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额167,106,266.991,246,532,691.919,163,203.62--
支付其他与投资活动有关的现金41,307,943.22288,097,813.571,257,977,046.17--
投资活动现金流出小计414,844,470.753,677,936,405.531,921,677,129.0983,647,014.39
投资活动产生的现金流量净额-335,016,345.16-1,629,384,561.77-818,253,410.24445,698,624.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金567,811,812.35893,134,917.78279,464,600142,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金1,800,000225,699,233.37220,000,000--
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计569,611,812.351,118,834,151.15499,464,600142,000,000
偿还债务支付的现金145,945,353.354,926,986.93496,987,000498,987,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金24,269,481.0317,170,869.1112,064,956.137,243,539.1
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金313,711,664.44182,330,545156,800,000--
筹资活动现金流出小计483,926,498.82204,428,401.04665,851,956.13506,230,539.1
筹资活动产生的现金流量净额85,685,313.53914,405,750.11-166,387,356.13-364,230,539.1
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响9,743,152.1688,192,127.446,090,744.83-82,715,256.92
现金及现金等价物净增加额-109,288,999.21-208,691,272.54-848,980,457.13134,192,286.01
期初现金及现金等价物余额2,441,696,243.742,044,549,316.242,044,549,316.242,044,270,676.83
期末现金及现金等价物余额2,332,407,244.531,835,858,043.71,195,568,859.112,178,462,962.84
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润451,630,342.27--321,125,272.67--
加:资产减值准备-3,430,890.67--4,799,484.84--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧53,067,291.41--38,901,526.54--
无形资产摊销6,340,403.74--3,752,114.64--
长期待摊费用摊销1,131,319.86--868,415.66--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----102,703.47--
固定资产报废损失----361,228.77--
公允价值变动损失----3,326,897.23--
财务费用-20,506,452.5---36,258,298.47--
投资损失-60,157,279.69---89,847,617.96--
递延所得税资产减少-1,060,735.96--494,948.08--
递延所得税负债增加5,748,631.93---2,236,289.26--
存货的减少-121,231,931.28---75,076,757.69--
经营性应收项目的减少-193,273,547.57---51,309,606.33--
经营性应付项目的增加12,041,728.72---29,229,050.84--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额130,298,880.26--89,569,564.41--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额2,332,407,244.53--1,195,568,859.11--
减:现金的期初余额2,441,696,243.74--2,044,549,316.24--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-109,288,999.21---848,980,457.13--
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