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双塔食品

(002481)

  

流通市值:835.88亿  总市值:938.76亿
流通股本:110.71亿   总股本:124.34亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,854,303,560.361,189,866,233.27785,764,157.272,177,602,885.87
收到的税费返还101,672,891.1868,895,310.269,705,654.0967,949,691.98
收到其他与经营活动有关的现金172,648,589.29151,130,710.88106,319,160.8763,483,348.93
经营活动现金流入小计2,128,625,040.831,409,892,254.41901,788,972.232,309,035,926.78
购买商品、接受劳务支付的现金1,468,261,730.09985,145,077.45940,349,502.971,872,636,976.16
支付给职工以及为职工支付的现金141,742,015.9391,820,978.9940,985,606.25152,215,615.8
支付的各项税费75,587,331.0556,525,63037,795,812.1378,217,468.76
支付其他与经营活动有关的现金159,448,355.3572,038,237.2147,038,469.94161,757,754.84
经营活动现金流出小计1,845,039,432.421,205,529,923.651,066,169,391.292,264,827,815.56
经营活动产生的现金流量净额283,585,608.41204,362,330.76-164,380,419.0644,208,111.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金663,126,506.11550,596,314.68471,096,314.682,498,422,488.15
取得投资收益收到的现金14,449,348.1713,141,957.678,556,257.3332,766,102.02
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
14,190----854,300.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计677,590,044.28563,738,272.35479,652,572.012,532,042,890.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金349,153,686.71335,299,005.3874,854,264.06147,277,510.37
投资支付的现金295,335,086.41262,914,200.2995,180,426.592,400,715,352.61
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计644,488,773.12598,213,205.67170,034,690.652,547,992,862.98
投资活动产生的现金流量净额33,101,271.16-34,474,933.32309,617,881.36-15,949,972.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金426,672,895322,721,120506,213,266.91782,679,128.65
收到其他与筹资活动有关的现金------8,000,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计426,672,895322,721,120506,213,266.91790,679,128.65
偿还债务支付的现金661,517,333.83479,165,273.83471,014,283.57929,612,321.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金45,546,704.6324,386,405.1612,349,395.6184,592,902.84
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金91,372,032.3391,372,032.3328,237,860.68--
筹资活动现金流出小计798,436,070.79594,923,711.32511,601,539.861,014,205,224.35
筹资活动产生的现金流量净额-371,763,175.79-272,202,591.32-5,388,272.95-223,526,095.7
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-55,076,296.22-102,315,193.88139,849,189.35-195,267,957.25
期初现金及现金等价物余额181,859,677.67181,859,677.67181,859,677.67377,127,634.92
期末现金及现金等价物余额126,783,381.4579,544,483.79321,708,867.02181,859,677.67
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--67,102,720.29--35,804,727.07
加:资产减值准备---5,394,274.81--40,542,670.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--36,159,184.49--66,356,903.68
无形资产摊销--896,875.67--1,652,170.68
长期待摊费用摊销--92,327.38--301,269.09
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--915,732.64--88,094.67
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--19,634,180.26--32,664,202.18
投资损失---4,400,668.32---30,402,096.11
递延所得税资产减少--1,693,545.89---7,250,685.72
递延所得税负债增加--------
存货的减少---133,760,190.48---426,099,099.71
经营性应收项目的减少---22,245,492.65--195,039,963.14
经营性应付项目的增加--243,668,390.4--135,509,991.94
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--204,362,330.76--44,208,111.22
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--79,544,483.79--181,859,677.67
减:现金的期初余额--181,859,677.67--377,127,634.92
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---102,315,193.88---195,267,957.25
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