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浙江永强

(002489)

  

流通市值:73.83亿  总市值:85.51亿
流通股本:18.79亿   总股本:21.76亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-06-302018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,403,002,895.163,514,684,988.632,778,867,764.691,220,480,975.04
收到的税费返还271,770,681.32348,057,451.93250,708,687.02155,718,131.21
收到其他与经营活动有关的现金313,112,587.68456,367,563.73266,134,202.28113,416,856.8
经营活动现金流入小计3,987,886,164.164,319,110,004.293,295,710,653.991,489,615,963.05
购买商品、接受劳务支付的现金1,571,392,899.722,469,361,950.711,587,977,812.04691,561,815.35
支付给职工以及为职工支付的现金338,577,641.02506,225,775.32349,433,456.97191,562,071.51
支付的各项税费107,760,476.8394,867,584.6172,439,897.1532,884,640.15
支付其他与经营活动有关的现金642,709,490.78768,163,020543,545,610.85319,000,864.21
经营活动现金流出小计2,660,440,508.353,838,618,330.642,553,396,777.011,235,009,391.22
经营活动产生的现金流量净额1,327,445,655.81480,491,673.65742,313,876.98254,606,571.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金463,436,254.18359,690,727.36252,738,993.76137,283,182.85
取得投资收益收到的现金27,665,377.7526,276,318.321,677,114.4614,815,046.59
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
42,000402,38527,885--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计491,143,631.93386,369,430.66274,443,993.22152,098,229.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金15,366,916.9237,080,109.8324,594,657.2919,479,049
投资支付的现金477,530,092.28352,396,964.17275,067,517.67203,055,754.64
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--14,865,620.5214,865,620.5214,865,620.52
投资活动现金流出小计492,897,009.2404,342,694.52314,527,795.48237,400,424.16
投资活动产生的现金流量净额-1,753,377.27-17,973,263.86-40,083,802.26-85,302,194.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金411,408,4002,120,488,987.151,929,984,887.151,362,984,887.15
收到其他与筹资活动有关的现金95,000,0002,346,201,1802,103,078,1001,701,388,500
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计506,408,4004,467,983,567.154,034,356,387.153,064,393,387.15
偿还债务支付的现金1,659,304,556.724,018,450,265.323,315,332,065.322,125,764,800
分配股利、利润或偿付利息支付的现金154,792,375.7682,596,991.2169,058,548.5329,481,765.52
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金95,000,0001,070,994,3201,070,994,320967,433,720
筹资活动现金流出小计1,909,096,932.485,172,041,576.534,455,384,933.853,122,680,285.52
筹资活动产生的现金流量净额-1,402,688,532.48-704,058,009.38-421,028,546.7-58,286,898.37
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-59,808,883.5453,013,825.0641,311,945.49-23,965,107.24
现金及现金等价物净增加额-136,805,137.48-188,525,774.53322,513,473.5187,052,371.5
期初现金及现金等价物余额1,194,618,827.081,284,725,844.081,284,725,844.081,284,725,844.08
期末现金及现金等价物余额1,057,813,689.61,096,200,069.551,607,239,317.591,371,778,215.58
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润353,905,682.73---19,150,216.14--
加:资产减值准备-58,921,810.09---43,116,866.18--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧54,462,095.88--54,606,301.51--
无形资产摊销7,589,344.89--7,481,666.76--
长期待摊费用摊销5,122,472.69--5,591,994.37--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-437,091.04---33,136.77--
固定资产报废损失2,070,166.11--319,674.47--
公允价值变动损失-15,253,076--81,827,896.49--
财务费用80,565,727.02--102,478,289.9--
投资损失-22,014,976.09---86,469,461--
递延所得税资产减少15,065,219.1--15,368,251.84--
递延所得税负债增加-246,795.96---243,920.42--
存货的减少439,847,273.8--507,725,795.19--
经营性应收项目的减少862,134,757.51--647,172,981.05--
经营性应付项目的增加-396,443,334.74---531,245,374.09--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额1,327,445,655.81--742,313,876.98--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额1,057,813,689.6--1,607,239,317.59--
减:现金的期初余额1,194,618,827.08--1,284,725,844.08--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-136,805,137.48--322,513,473.51--
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