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森马服饰

(002563)

  

流通市值:1759.78亿  总市值:2569.01亿
流通股本:184.85亿   总股本:269.85亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-09-302019-06-302018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金13,907,750,058.559,061,341,475.4710,785,706,740.636,702,975,137.65
收到的税费返还986,503.36264,145.05----
收到其他与经营活动有关的现金273,886,320.42195,908,345.7184,009,571.83107,645,189.8
经营活动现金流入小计14,182,622,882.339,257,513,966.2210,969,716,312.466,810,620,327.45
购买商品、接受劳务支付的现金9,882,891,126.56,462,246,624.38,292,191,830.145,071,729,764.12
支付给职工以及为职工支付的现金1,461,601,310.571,002,945,061.66787,432,751.68537,995,182.41
支付的各项税费1,014,395,578.75726,981,735.27653,756,901.59427,164,962.68
支付其他与经营活动有关的现金2,111,820,138.41,483,229,787.931,207,163,372.64782,049,324.08
经营活动现金流出小计14,470,708,154.229,675,403,209.1610,940,544,856.056,818,939,233.29
经营活动产生的现金流量净额-288,085,271.89-417,889,242.9429,171,456.41-8,318,905.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金3,802,629,411.533,517,610,539.668,882,9819,596,822,702.56
取得投资收益收到的现金157,532.84157,532.84385,920.180
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
5,081,219.854,595,624.1363,738.25328,066.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金----13,655,215,710.37--
投资活动现金流入小计3,807,868,164.223,522,363,696.613,664,848,349.89,597,150,768.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金391,131,275.55175,690,651.64408,488,245.13303,514,626.67
投资支付的现金2,851,280,5002,469,150,50014,000,0008,642,540,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金----11,704,780,000--
投资活动现金流出小计3,242,411,775.552,644,841,151.6412,127,268,245.138,946,054,626.67
投资活动产生的现金流量净额565,456,388.67877,522,544.961,537,580,104.67651,096,142.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金131,700,993.543,622,832.4217,227,632.654,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金186,000,000186,000,000----
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计318,080,993.5229,722,832.4336,513,812.6595,083,680
偿还债务支付的现金156,906,000150,906,00054,157,632.652,500,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金947,660,976.74946,170,015.56672,267,734.55587,930,535.39
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金4,255,2632,962,44924,929,011.222,060,051.2
筹资活动现金流出小计1,108,822,239.741,100,038,464.56751,354,378.4612,490,586.59
筹资活动产生的现金流量净额-790,741,246.24-870,315,632.16-414,840,565.75-517,406,906.59
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-1,775,696.05-2,079,477.542,783,654.24--
现金及现金等价物净增加额-515,145,825.51-412,761,807.681,154,694,649.57125,370,329.64
期初现金及现金等价物余额2,266,654,828.212,266,654,828.211,314,590,624.91,314,590,624.9
期末现金及现金等价物余额1,751,509,002.71,853,893,020.532,469,285,274.471,439,960,954.54
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--712,453,935.79--657,987,915.4
加:资产减值准备--243,847,325.37--170,116,004.3
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--84,491,465.4--57,987,820.02
无形资产摊销--35,260,573.02--11,303,741.63
长期待摊费用摊销--49,571,829.85--27,568,853.6
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--10,858.76--80,156.64
固定资产报废损失--2,866,867.75--176,251.65
公允价值变动损失---4,483,893.6----
财务费用--2,795,735.74--527,135.39
投资损失---42,798,090.62---70,551,786.37
递延所得税资产减少--64,901,503.53--59,514,411.22
递延所得税负债增加---7,934,077.31--1,758,089.74
存货的减少---83,187,891.81---568,040,229.05
经营性应收项目的减少---182,419,811.29--222,735,216.3
经营性应付项目的增加---1,318,910,037.48---578,558,324.79
未确认的投资损失--------
其他--25,644,463.96---924,161.52
经营活动产生的现金流量净额---417,889,242.94---8,318,905.84
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--1,837,202,822.37--1,421,709,377.07
减:现金的期初余额--2,248,574,236.89--1,286,526,882.72
现金等价物的期末余额--16,690,198.16--18,251,577.47
减:现金等价物的期初余额--18,080,591.32--28,063,742.18
现金及现金等价物净增加额---412,761,807.68--125,370,329.64
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