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龙蟒佰利

(002601)

  

流通市值:266.57亿  总市值:267.21亿
流通股本:20.27亿   总股本:20.32亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-06-302018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,987,072,803.646,308,146,035.454,183,409,412.292,009,070,218.9
收到的税费返还--46,666.8746,666.87--
收到其他与经营活动有关的现金172,562,644.93179,499,199.78125,897,610.39125,731,023.5
经营活动现金流入小计5,182,046,055.836,583,519,609.684,399,141,533.682,206,352,937.08
购买商品、接受劳务支付的现金1,629,804,292.92,900,983,275.721,979,880,416.441,110,874,706.99
支付给职工以及为职工支付的现金423,123,612.04566,757,148.47404,706,989.94191,687,458.53
支付的各项税费670,381,142.231,138,432,647.01771,287,443.05296,701,753.64
支付其他与经营活动有关的现金1,452,018,527.66336,451,087.5232,562,011.0495,502,495.31
经营活动现金流出小计4,315,495,423.165,482,156,959.363,993,780,103.432,770,657,923.21
经营活动产生的现金流量净额866,550,632.671,101,362,650.32405,361,430.25-564,304,986.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金1,883,278,1346,121,310,3112,787,599,500700,000,000
取得投资收益收到的现金4,604,117.7927,681,996.9110,292,837.643,154,383.34
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
10,419,0605,500----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金------348,903,042.31
投资活动现金流入小计1,898,301,311.796,148,997,807.912,797,892,337.641,052,057,425.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金236,095,454.36216,641,710.2458,308,568.4337,418,447.45
投资支付的现金2,492,799,8017,619,156,5002,945,108,833.34560,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额248,110,929.54------
支付其他与投资活动有关的现金--107,673,970.72----
投资活动现金流出小计2,977,006,184.97,943,472,180.963,003,417,401.77597,418,447.45
投资活动产生的现金流量净额-1,078,704,873.11-1,794,474,373.05-205,525,064.13454,638,978.2
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金4,937,822,137.384,359,182,988.953,634,650,962.95832,500,000
收到其他与筹资活动有关的现金1,053,957,144.58660,337,104.14349,853,754.52--
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计5,991,779,281.965,024,020,093.093,989,004,717.47837,000,000
偿还债务支付的现金3,797,160,711.053,592,932,484.622,642,403,601954,880,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,484,584,641.491,431,567,806.221,323,015,305.65140,111,090.35
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金133,371,327.5413,206,767.661,458,756.9677,709.7
筹资活动现金流出小计5,415,116,680.085,037,707,058.53,966,877,663.551,095,668,800.05
筹资活动产生的现金流量净额576,662,601.88-13,686,965.4122,127,053.92-258,668,800.05
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响3,752,764.72259,056.19-37,140,680.96-23,056,756.14
现金及现金等价物净增加额368,261,126.16-706,539,631.95184,822,739.08-391,391,564.12
期初现金及现金等价物余额1,495,540,791.232,218,242,151.052,218,242,151.052,218,242,151.05
期末现金及现金等价物余额1,863,801,917.391,511,702,519.12,403,064,890.131,826,850,586.93
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润1,280,622,721.15--1,370,465,924.77--
加:资产减值准备23,124,238.77--37,439,611.98--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧398,846,483.17--376,343,583.23--
无形资产摊销61,982,670.37--60,605,414.18--
长期待摊费用摊销5,970,046.17--3,191,521--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失5,617,668.25---716,512.57--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-12,839,904.09------
财务费用126,426,331.14--86,263,868.02--
投资损失-2,862,184.88---11,060,309.04--
递延所得税资产减少-735,196.54--4,471,694.6--
递延所得税负债增加-25,946,387.47---30,169,519.89--
存货的减少-120,006,196.04---41,779,471.57--
经营性应收项目的减少-527,501,215.32---1,138,521,498.25--
经营性应付项目的增加-346,148,442.01---311,172,876.21--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额866,550,632.67--405,361,430.25--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额1,863,801,917.39--2,403,064,890.13--
减:现金的期初余额1,495,540,791.23--2,218,242,151.05--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额368,261,126.16--184,822,739.08--
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