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以岭药业

(002603)

11.17

-0.08  (-0.71%)

今开:11.25最高:11.32成交:3.88万手 市盈:0.00 上证指数:2905.24   -0.33%2019-11-13
昨收:11.25 最低:11.16 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9687.85  0.18%15:00:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-09-302019-06-302018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,197,551,845.182,870,926,397.453,520,464,860.962,477,308,301.3
收到的税费返还839,037.32530,756.23248,333.92247,618.18
收到其他与经营活动有关的现金2,108,092.7229,796,537.6742,001,776.5525,298,793.09
经营活动现金流入小计4,200,498,975.222,901,253,691.353,562,714,971.432,502,854,712.57
购买商品、接受劳务支付的现金1,106,718,645.74608,094,245.11902,708,196.89509,608,723.7
支付给职工以及为职工支付的现金647,734,001.38425,039,254.69468,948,464.31319,828,979.51
支付的各项税费547,561,356.26420,389,514.02573,773,801.07444,542,920.04
支付其他与经营活动有关的现金1,578,256,656.461,031,949,201.351,432,696,807.611,040,635,524.97
经营活动现金流出小计3,880,270,659.842,485,472,215.173,378,127,269.882,314,616,148.22
经营活动产生的现金流量净额320,228,315.38415,781,476.18184,587,701.55188,238,564.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金2,087,760,0001,034,500,0001,100,000,000930,000,123.44
取得投资收益收到的现金24,083,131.3311,725,375.8721,660,405.3416,994,264.07
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
-207,268.177,590.19817,308.49817,208.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,463,144.776,796,565.52----
收到其他与投资活动有关的现金106,799.9------
投资活动现金流入小计2,115,205,807.831,053,029,531.581,122,477,713.83947,811,596
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金320,743,017.86158,275,221.52107,591,033.2364,386,274.96
投资支付的现金1,924,701,718.221,343,996,716.16908,045,095.01479,458,427.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计2,245,444,736.081,502,271,937.681,015,636,128.24543,844,702.72
投资活动产生的现金流量净额-130,238,928.25-449,242,406.1106,841,585.59403,966,893.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计----22,602,91018,837,590
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金122,798,432.796,870,012.54120,589,940.2765,437,096.42
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金100,000,000100,000,000----
筹资活动现金流出小计222,798,432.7196,870,012.54120,589,940.2765,437,096.42
筹资活动产生的现金流量净额-222,798,432.7-196,870,012.54-97,987,030.27-46,599,506.42
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-44,970.67-100,401.23216,105.1239,687.59
现金及现金等价物净增加额-32,854,016.24-230,431,343.69193,658,361.99545,645,638.8
期初现金及现金等价物余额777,587,333.04777,587,333.04802,679,160.15802,679,160.15
期末现金及现金等价物余额744,733,316.8547,155,989.35996,337,522.141,348,324,798.95
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--453,080,621.89--445,597,069.38
加:资产减值准备--3,225,342.05--1,296,363.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--117,648,031.76--116,466,583.66
无形资产摊销--8,202,050.72--9,187,514.9
长期待摊费用摊销--1,947,249.68--2,114,214.19
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0---129,869.2
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用------0
投资损失---1,350,941.06---15,046,560.35
递延所得税资产减少---3,139,326.84---1,479,193.64
递延所得税负债增加--------
存货的减少--11,053,237.44--70,260,115.09
经营性应收项目的减少---165,904,786.85---433,527,254.78
经营性应付项目的增加---8,980,002.61---6,500,418.87
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--415,781,476.18--188,238,564.35
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--547,155,989.35--1,348,324,798.95
减:现金的期初余额--777,587,333.04--802,679,160.15
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---230,431,343.69--545,645,638.8
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