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崇达技术

(002815)

  

流通市值:738.55亿  总市值:1477.96亿
流通股本:43.60亿   总股本:87.25亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,613,586,880.632,604,135,920.81,666,823,326.05821,311,199.23
收到的税费返还192,722,535.54122,961,692.0193,291,314.3749,693,507.22
收到其他与经营活动有关的现金75,199,822.4484,332,508.5242,902,104.389,980,021.19
经营活动现金流入小计3,881,509,238.612,811,430,121.331,803,016,744.8880,984,727.64
购买商品、接受劳务支付的现金2,039,080,096.981,461,515,127.63968,542,048.75487,772,094.18
支付给职工以及为职工支付的现金523,382,252.65396,074,519.89267,165,386.7143,562,218.68
支付的各项税费173,646,078.08135,956,409.6291,697,167.1240,188,816.82
支付其他与经营活动有关的现金249,451,854.91205,183,791.72142,353,691.7370,644,870.07
经营活动现金流出小计2,985,560,282.622,198,729,848.861,469,758,294.3742,167,999.75
经营活动产生的现金流量净额895,948,955.99612,700,272.47333,258,450.5138,816,727.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金1,818,040,378.95973,723,046.02701,439,000.02269,971,000
取得投资收益收到的现金12,904,118.474,876,424.653,136,945.21,101,767.13
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,029,379.3660,100656,300545,500
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金36,000,000464,589,636.17151,092,383.57--
投资活动现金流入小计1,867,973,876.721,443,849,206.84856,324,628.79271,618,267.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金530,175,453.22431,692,994.09292,882,934.09163,499,917.06
投资支付的现金2,379,294,743.51,841,573,4171,338,336,038.95850,384,400
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额12,999,830.32------
支付其他与投资活动有关的现金36,000,000------
投资活动现金流出小计2,958,470,027.042,273,266,411.091,631,218,973.041,013,884,317.06
投资活动产生的现金流量净额-1,090,496,150.32-829,417,204.25-774,894,344.25-742,266,049.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金418,954,936.3320,058,342.39313,058,342.39206,928,590.07
收到其他与筹资活动有关的现金21,121,777.7685,573,414.6385,573,414.6310,028,684.63
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计515,621,444.06405,631,757.02398,631,757.02216,957,274.7
偿还债务支付的现金928,051,579.47813,307,371.69538,446,804.51347,875,691.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金244,818,880.79234,243,031.33232,039,300.795,997,547.16
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金14,419,281.349,343,882.015,251,102.465,208,830.47
筹资活动现金流出小计1,187,289,741.61,056,894,285.03775,737,207.76359,082,069.42
筹资活动产生的现金流量净额-671,668,297.54-651,262,528.01-377,105,450.74-142,124,794.72
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响5,835,475.297,300,137.16-1,040,825.51-9,809,910.67
现金及现金等价物净增加额-860,380,016.58-860,679,322.63-819,782,170-755,384,027.43
期初现金及现金等价物余额1,379,934,122.921,379,934,122.921,379,934,122.921,379,934,122.92
期末现金及现金等价物余额519,554,106.34519,254,800.29560,151,952.92624,550,095.49
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润560,569,557.3--280,467,108.62--
加:资产减值准备5,965,070.64--8,147,227.91--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧178,542,783.76--86,337,161.72--
无形资产摊销14,879,711.36--6,493,377.66--
长期待摊费用摊销37,766,631.24--17,671,208.42--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失5,886,466.54--3,128,863.97--
固定资产报废损失142,675.87--19,917.64--
公允价值变动损失--------
财务费用44,481,140.5--25,059,667.59--
投资损失-44,087,228.04---8,520,743.52--
递延所得税资产减少3,427,201.47---254,227.66--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-34,832,923.59--12,194,275.16--
经营性应收项目的减少-66,768,605.62---212,036,092.37--
经营性应付项目的增加189,976,474.56--114,550,705.36--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额895,948,955.99--333,258,450.5--
2、债务转为资本----7,400--
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额519,554,106.34--560,151,952.92--
减:现金的期初余额1,379,934,122.92--1,379,934,122.92--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-860,380,016.58---819,782,170--
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