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汉鼎宇佑

(300300)

  

流通市值:648.52亿  总市值:656.83亿
流通股本:67.13亿   总股本:67.99亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-09-302019-06-302018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金415,746,261.43266,060,702.22406,352,649.38241,645,643.08
收到的税费返还2,215,0241,762,490.121,749,730.961,749,730.96
收到其他与经营活动有关的现金32,417,689.4230,349,725.31124,153,534.9973,961,035.83
经营活动现金流入小计450,378,974.85298,172,917.65532,255,915.33317,356,409.87
购买商品、接受劳务支付的现金326,392,813.23221,805,704.26352,485,682.09219,919,068.71
支付给职工以及为职工支付的现金49,571,027.6532,529,857.9934,329,706.822,482,888.21
支付的各项税费15,403,097.0911,983,773.9125,194,462.6912,238,915.06
支付其他与经营活动有关的现金127,853,779.8877,085,476.3782,772,416.8656,476,757.75
经营活动现金流出小计519,220,717.85343,404,812.53494,782,268.44311,117,629.73
经营活动产生的现金流量净额-68,841,743-45,231,894.8837,473,646.896,238,780.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金6,250,0005,500,000127,500,000127,500,000
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
0010,603,5006,500
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----27,310,064.6827,228,438.7
收到其他与投资活动有关的现金88,231,524.7269,015,347.0686,970,547.9974,491,889.53
投资活动现金流入小计94,481,524.7274,515,347.06252,384,112.67229,226,828.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金18,514,965.116,872,811.5443,779,120.8423,883,428.71
投资支付的现金12,700,00012,200,00080,708,002.61,906,211
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额26,180,585.4926,180,585.4944,057,020.737,030,552.11
支付其他与投资活动有关的现金100,000100,00083,573,516.8251,430,372.15
投资活动现金流出小计57,495,550.5955,353,397.03252,117,660.96114,250,563.97
投资活动产生的现金流量净额36,985,974.1319,161,950.03266,451.71114,976,264.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金549,970,000482,370,000235,670,00042,370,000
收到其他与筹资活动有关的现金----72,798,50072,798,500
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计556,801,880.2489,201,880.2308,468,500115,168,500
偿还债务支付的现金591,015,000523,415,000269,000,000129,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金21,945,374.6414,834,941.3926,442,548.8211,891,986.8
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金91,345,709.7368,992,537.06188,244,898.2121,239,560.2
筹资活动现金流出小计704,306,084.37607,242,478.45483,687,447.02262,131,547
筹资活动产生的现金流量净额-147,504,204.17-118,040,598.25-175,218,947.02-146,963,047
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响21,980,646.253,214,058.181,695,142.12709,411.67
现金及现金等价物净增加额-157,379,326.79-140,896,484.92-135,783,706.3-25,038,590.93
期初现金及现金等价物余额272,279,753.39272,279,753.39412,481,711.89407,301,526.83
期末现金及现金等价物余额114,900,426.6131,383,268.47276,698,005.59382,262,935.9
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--133,803,290.37--112,811,222.94
加:资产减值准备--10,960,440.44--2,422,796.3
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--15,431,350.53--13,757,256.31
无形资产摊销--159,234.27--351,962.37
长期待摊费用摊销--4,631,936.45--5,202,930.35
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------25,424.57
固定资产报废损失--132.3----
公允价值变动损失---166,788,945.84----
财务费用--14,301,134.04--12,270,624.76
投资损失---39,516,308.44---139,030,716.42
递延所得税资产减少---1,350,740.88---2,595,892.3
递延所得税负债增加--------
存货的减少--7,877,744.72---7,225,175.06
经营性应收项目的减少--3,789,508.73---192,780,630.84
经营性应付项目的增加---28,530,671.57--196,008,389.03
未确认的投资损失--------
其他------5,020,588.13
经营活动产生的现金流量净额---45,231,894.88--6,238,780.14
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--131,383,268.47--382,262,935.9
减:现金的期初余额--272,279,753.39--407,301,526.83
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---140,896,484.92---25,038,590.93
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