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中文在线

(300364)

  

流通市值:201.72亿  总市值:273.46亿
流通股本:53.65亿   总股本:72.73亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-06-302018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金401,940,737.05825,959,619.53516,656,866.77123,711,536.61
收到的税费返还178,476.042,046,079.94----
收到其他与经营活动有关的现金12,091,300.4730,702,497.0921,867,218.033,251,816.65
经营活动现金流入小计414,210,513.56858,708,196.56538,524,084.8126,963,353.26
购买商品、接受劳务支付的现金144,023,003.78497,214,504.86323,776,155.67136,558,728.26
支付给职工以及为职工支付的现金107,194,073.77182,747,307.54120,156,445.0360,082,059.63
支付的各项税费15,590,259.3733,529,062.324,451,800.6913,020,418.55
支付其他与经营活动有关的现金161,409,596.79198,014,527.42112,382,103.4855,104,025.02
经营活动现金流出小计428,216,933.71911,505,402.12580,766,504.87264,765,231.46
经营活动产生的现金流量净额-14,006,420.15-52,797,205.56-42,242,420.07-137,801,878.2
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金57,327,959.14176,102,634.98145,000,0003,000,000
取得投资收益收到的现金75,88611,923,275.3411,924,931.81--
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
2,008,796.17------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--8,701,656.473,150,000--
收到其他与投资活动有关的现金41,095109,942,103.26109,917,415.26--
投资活动现金流入小计59,453,736.31306,669,670.05269,992,347.073,000,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金66,100,939.03139,325,001.24112,513,839.5335,263,382.31
投资支付的现金--56,569,224.5349,569,224.5318,867,924.53
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额6,500,000370,795,035.46361,058,235.46130,289,600
支付其他与投资活动有关的现金35,323,753.051,974,024.781,632,466.52105,000
投资活动现金流出小计107,924,692.08568,663,286.01524,773,766.04184,525,906.84
投资活动产生的现金流量净额-48,470,955.77-261,993,615.96-254,781,418.97-181,525,906.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金102,000,000330,000,000330,000,00030,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金78,218.6633,340,00033,340,00033,340,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计102,078,218.66345,490,120.69351,578,584.2563,340,000
偿还债务支付的现金100,116,300260,000,00030,000,00030,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,213,464.4513,379,006.0711,624,366.19482,900
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金24,080,760.63212,598.27127,978.2629,166.43
筹资活动现金流出小计126,410,525.08273,591,604.3441,752,344.4530,512,066.43
筹资活动产生的现金流量净额-24,332,306.4271,898,516.35309,826,239.832,827,933.57
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响582,503.342,408,086.18681,732.83-195,871.43
现金及现金等价物净增加额-86,227,179-240,484,218.9913,484,133.59-286,695,722.9
期初现金及现金等价物余额479,649,540.85723,086,858.06723,086,858.06723,065,304.77
期末现金及现金等价物余额393,422,361.85482,602,639.07736,570,991.65436,369,581.87
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润-147,714,381.29--51,910,714.96--
加:资产减值准备11,831,369.55--6,570,243.38--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧4,996,708.44--2,813,731.37--
无形资产摊销49,859,905.79--63,573,086.17--
长期待摊费用摊销57,567,466.8--4,706,090.74--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失259,544.79------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失1,825,606.98------
财务费用2,201,000.71--733,594.01--
投资损失8,051,614.05---81,376,046.42--
递延所得税资产减少-24,298.88---4,501,670.89--
递延所得税负债增加-188,748.32---2,972,965.68--
存货的减少-1,717,603.49---958,142.17--
经营性应收项目的减少2,380,978.49---226,710,928.6--
经营性应付项目的增加-985,583.77--136,709,678.41--
未确认的投资损失--------
其他-2,350,000--7,260,194.65--
经营活动产生的现金流量净额-14,006,420.15---42,242,420.07--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额393,422,361.85--736,570,991.65--
减:现金的期初余额479,649,540.85--723,086,858.06--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-86,227,179--13,484,133.59--
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