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浩云科技

(300448)

7.58

0.05  (0.66%)

今开:7.53最高:7.63成交:26.13万手 市盈:0.00 上证指数:2911.05   -0.78%2019-11-20
昨收:7.53 最低:7.42 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9809.05  -0.82%15:00:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金335,841,063.05199,952,204.8473,651,418.01657,569,914.24
收到的税费返还16,275,130.725,527,689.011,198,632.524,109,961.38
收到其他与经营活动有关的现金8,019,299.785,060,029.9510,089,863.6710,598,168.45
经营活动现金流入小计360,135,493.55210,539,923.884,939,914.2672,278,044.07
购买商品、接受劳务支付的现金212,177,132.89126,560,193.7460,246,955.84323,713,318.65
支付给职工以及为职工支付的现金115,170,963.7581,460,583.9552,728,267.63147,582,985.87
支付的各项税费33,089,685.6928,136,229.9523,494,18146,600,271.75
支付其他与经营活动有关的现金34,317,116.3519,465,900.318,299,28641,855,801.61
经营活动现金流出小计394,754,898.68255,622,907.95144,768,690.47559,752,377.88
经营活动产生的现金流量净额-34,619,405.13-45,082,984.15-59,828,776.27112,525,666.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金364,000,000145,000,00030,000,00018,000,000
取得投资收益收到的现金4,556,020.692,042,605.78399,082.1940,447.66
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
37,00037,00028,00036,256
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计368,593,020.69147,079,605.7830,427,082.1918,076,703.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金22,661,878.715,080,577.242,189,073.58191,225,131.47
投资支付的现金450,000,000213,000,000150,000,000126,083,700
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计472,661,878.7228,080,577.24152,189,073.58317,308,831.47
投资活动产生的现金流量净额-104,068,858.01-81,000,971.46-121,761,991.39-299,232,127.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金29,000,00026,000,0007,000,00099,164,755.25
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计128,989,156.55125,989,156.5518,573,500445,550,879.93
偿还债务支付的现金33,850,00033,450,00012,000,00091,993,125.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金23,005,904.3222,746,597.65274,593.7520,160,214.89
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,117,497334,320--2,319,919.05
筹资活动现金流出小计57,973,401.3256,530,917.6512,274,593.75114,473,259.31
筹资活动产生的现金流量净额71,015,755.2369,458,238.96,298,906.25331,077,620.62
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-67,672,507.91-56,625,716.71-175,291,861.41144,371,159
期初现金及现金等价物余额406,401,420.74406,401,420.74406,401,420.74262,030,261.74
期末现金及现金等价物余额338,728,912.83349,775,704.03231,109,559.33406,401,420.74
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--9,190,438.6--119,309,723.97
加:资产减值准备--3,218,626.1--2,276,671.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--14,981,167.87--24,457,051.86
无形资产摊销--1,182,584.73--2,176,854.8
长期待摊费用摊销--441,813.4--952,710.4
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失---42,339.53--18,400.37
公允价值变动损失--------
财务费用--472,854.4--2,457,990.16
投资损失---2,851,996.91---705,677.7
递延所得税资产减少---459,172.1--107,681.61
递延所得税负债增加--------
存货的减少---22,344,916.52---40,607,107.08
经营性应收项目的减少---85,100,517.42---54,507,622.14
经营性应付项目的增加--36,228,473.23--56,588,988.11
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---45,082,984.15--112,525,666.19
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--------
减:现金的期初余额--------
现金等价物的期末余额--349,775,704.03--406,401,420.74
减:现金等价物的期初余额--406,401,420.74--262,030,261.74
现金及现金等价物净增加额---56,625,716.71--144,371,159
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