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波导股份

(600130)

  

流通市值:27.57亿  总市值:27.57亿
流通股本:7.68亿   总股本:7.68亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金500,374,696.48351,554,398.55196,453,382.221,755,523,686.1
收到的税费返还86,361,204.4240,677,223.4632,037,833.03232,613,313.58
收到其他与经营活动有关的现金20,534,899.2210,850,370.493,620,279.2824,281,455.2
经营活动现金流入小计607,270,800.12403,081,992.5232,111,494.532,012,418,454.88
购买商品、接受劳务支付的现金434,222,540.72307,480,150.73189,739,807.881,738,804,846.4
支付给职工以及为职工支付的现金36,824,030.8227,441,850.8817,253,534.77152,487,081.44
支付的各项税费10,456,189.077,628,075.545,829,201.918,424,076.14
支付其他与经营活动有关的现金24,644,786.7820,871,171.0510,195,266.1356,623,457.08
经营活动现金流出小计506,147,547.39363,421,248.2223,017,810.681,966,339,461.06
经营活动产生的现金流量净额101,123,252.7339,660,744.39,093,683.8546,078,993.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金182,000,000182,000,000182,000,00047,000,000
取得投资收益收到的现金10,846,582.368,421,608.427,062,260.278,226,074.85
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
22,657,491.9919,141,286.33120,866.91,085,045.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计215,504,074.35209,562,894.75189,183,127.1756,311,120.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金265,106.8990,58053,5802,622,199.38
投资支付的现金326,540,000259,000,000187,000,000172,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计326,805,106.89259,090,580187,053,580174,622,199.38
投资活动产生的现金流量净额-111,301,032.54-49,527,685.252,129,547.17-118,311,078.9
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金------108,462,641
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计------108,462,641
偿还债务支付的现金------144,424,555
分配股利、利润或偿付利息支付的现金------785,271.56
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计------145,209,826.56
筹资活动产生的现金流量净额-------36,747,185.56
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响2,134,554.21797,277.43-1,946,655.41-5,169,082.42
现金及现金等价物净增加额-8,043,225.6-9,069,663.529,276,575.61-114,148,353.06
期初现金及现金等价物余额106,161,851.07106,161,851.07106,161,851.07220,310,204.13
期末现金及现金等价物余额98,118,625.4797,092,187.55115,438,426.68106,161,851.07
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--31,435,625.79---152,706,937.14
加:资产减值准备--4,646,423.38--11,442,263.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--11,397,438.35--26,986,122.06
无形资产摊销--839,994.81--1,177,018.23
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---15,152,789.94--172,302.83
固定资产报废损失------868,806.43
公允价值变动损失--------
财务费用---829,638.29--6,216,301.9
投资损失---1,757,595.76---13,955,499.26
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少--38,669,828.65--117,159,806.06
经营性应收项目的减少--70,130,300--232,453,224.97
经营性应付项目的增加---99,718,842.69---183,734,415.68
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--39,660,744.3--46,078,993.82
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--97,092,187.55--106,161,851.07
减:现金的期初余额--106,161,851.07--220,310,204.13
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---9,069,663.52---114,148,353.06
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