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锦州港

(600190)

3.01

0.00  (0.00%)

今开:3.01最高:3.03成交:1.85万手 市盈:0.00 上证指数:2823.82   0.29%2019-08-16
昨收:3.01 最低:3.00 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9060.92  0.57%15:02:45

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,612,692,901.33,503,898,022.871,408,466,143.375,060,221,680.05
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金138,056,479.72134,435,715.9514,831,008.242,983,869,401.3
经营活动现金流入小计4,750,749,381.023,638,333,738.821,423,297,151.618,044,091,081.35
购买商品、接受劳务支付的现金3,781,213,612.853,052,639,460.061,033,789,243.356,452,755,230.62
支付给职工以及为职工支付的现金218,781,119.7174,694,213.81117,566,400.78201,915,851.02
支付的各项税费94,199,310.8780,650,339.4749,746,589.8690,763,232.97
支付其他与经营活动有关的现金154,118,213.5195,375,730.8951,320,870.1145,883,665.53
经营活动现金流出小计4,248,312,256.923,503,359,744.231,252,423,104.096,891,317,980.14
经营活动产生的现金流量净额502,437,124.1134,973,994.59170,874,047.521,152,773,101.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金2,232,900,0001,932,900,0001,377,480,00018,847,524,525.2
取得投资收益收到的现金232,768,304.7464,422,307.1529,714,575.2367,517,136.18
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,217.471,217.47--192,974.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额909,091,386.33596,281,386.33----
收到其他与投资活动有关的现金------906,000
投资活动现金流入小计3,374,760,908.542,593,604,910.951,407,194,575.2318,916,140,636.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金317,319,430.96229,009,200.8269,900,207.32374,264,446.25
投资支付的现金4,158,780,0002,998,780,0001,526,150,00019,508,450,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------1,885,543,900.08
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计4,476,099,430.963,227,789,200.821,596,050,207.3221,768,258,346.33
投资活动产生的现金流量净额-1,101,338,522.42-634,184,289.87-188,855,632.09-2,852,117,710.3
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金4,598,260,0003,625,160,0001,289,030,0006,772,610,000
收到其他与筹资活动有关的现金1,023,581,905--5,070.2424,300,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计5,683,841,9053,692,060,0001,310,735,070.246,796,910,000
偿还债务支付的现金4,675,613,268.122,764,273,222.591,131,950,0004,585,830,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金354,532,454.08129,246,323.5461,546,054.84381,881,934.31
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金136,252,649.1770,668,147.4725,154,451.4548,030,137.51
筹资活动现金流出小计5,166,398,371.372,964,187,693.61,218,650,506.295,015,742,071.82
筹资活动产生的现金流量净额517,443,533.63727,872,306.492,084,563.951,781,167,928.18
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响2,291.862,291.86---121,605.53
现金及现金等价物净增加额-81,455,572.83228,664,302.9874,102,979.3881,701,713.56
期初现金及现金等价物余额523,819,095.98523,819,095.98523,819,095.98442,117,382.42
期末现金及现金等价物余额442,363,523.15752,483,398.96597,922,075.36523,819,095.98
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--92,184,533.8--153,170,486.43
加:资产减值准备---350,461.83---2,683,701.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--197,276,998.28--339,834,048.58
无形资产摊销--4,245,612.62--7,853,084.75
长期待摊费用摊销--582,927.31--2,154,594.79
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--8,749,913.21---108,730.55
固定资产报废损失------398,813.01
公允价值变动损失--------
财务费用--191,445,496.46--351,266,531.83
投资损失---85,243,960.83---92,259,046.45
递延所得税资产减少---1,951,975.63--3,590,686.3
递延所得税负债增加--------
存货的减少--11,283,915.18---323,325,211.73
经营性应收项目的减少---1,231,613,258.05--2,520,781,650.01
经营性应付项目的增加--955,164,773.83---1,783,467,065.1
未确认的投资损失--------
其他---6,800,519.76---24,433,039.48
经营活动产生的现金流量净额--134,973,994.59--1,152,773,101.21
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--381,732,710--227,059,784.61
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--752,483,398.96--523,819,095.98
减:现金的期初余额--523,819,095.98--442,117,382.42
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--228,664,302.98--81,701,713.56
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