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西南证券

(600369)

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集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金--------
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金239,125,949.01396,702,856.86717,346,469.36391,661,382.98
经营活动现金流入小计7,076,213,140.538,580,989,000.613,182,123,572.4610,634,239,880.69
购买商品、接受劳务支付的现金--------
支付给职工以及为职工支付的现金651,058,952.63431,487,974.091,317,683,595.621,020,504,643.33
支付的各项税费127,989,361.4355,439,851.95383,523,698.11337,117,747.34
支付其他与经营活动有关的现金526,501,178.12378,555,320.051,381,096,594.92873,884,317.08
经营活动现金流出小计5,487,621,548.893,424,194,623.0910,833,281,445.838,196,048,745.4
经营活动产生的现金流量净额1,588,591,591.645,156,794,377.512,348,842,126.632,438,191,135.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金1,153,452,656.7717,050,0001,293,968,807.93491,514,479.92
取得投资收益收到的现金310,621,976.1890,650,541.47626,951,521.78145,626,499.45
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
393,127.18179,821.294,600,424.39--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------59,231,909.85
收到其他与投资活动有关的现金------927,053.21
投资活动现金流入小计1,464,467,760.13107,880,362.761,925,520,754.1697,299,942.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金92,609,150.4166,375,808.23100,454,893.3780,237,479.61
投资支付的现金--95,730,439.09726,709,440.41--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金----34,763,702.95--
投资活动现金流出小计92,609,150.41162,106,247.32861,928,036.7380,237,479.61
投资活动产生的现金流量净额1,371,858,609.72-54,225,884.561,063,592,717.37617,062,462.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金428,349,346.05------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金6,276,276,662.571,750,670,0008,368,653,944.527,457,993,971.04
筹资活动现金流入小计6,704,626,008.621,750,670,0008,368,653,944.527,457,993,971.04
偿还债务支付的现金3,971,881,550618,900,00010,218,320,0009,590,920,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金264,554,969.4822,559,487.551,079,256,507.44883,650,629.38
子公司支付给少数股东的股利----4,594,202.743,855,110.46
支付其他与筹资活动有关的现金643,516,149.35565,730,390.762,664,839,095.532,141,014,346.23
筹资活动现金流出小计4,879,952,668.831,207,189,878.3113,962,415,602.9712,615,584,975.61
筹资活动产生的现金流量净额1,824,673,339.79543,480,121.69-5,593,761,658.45-5,157,591,004.57
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响3,177,991.43-24,333,020.3423,897,710.7228,046,793.56
现金及现金等价物净增加额4,788,301,532.585,621,715,594.3-2,157,429,103.73-2,074,290,612.9
期初现金及现金等价物余额13,785,795,976.9213,785,795,976.9215,943,225,080.6515,943,225,080.65
期末现金及现金等价物余额18,574,097,509.519,407,511,571.2213,785,795,976.9213,868,934,467.75
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润478,996,262.92--215,225,572.12--
加:资产减值准备65,629,660.4--376,135,779.21--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧22,361,830.84--55,631,471.11--
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销26,470,168.14--48,471,034.44--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-189,448.9---305,247.65--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-450,206,671.56--2,682,847.89--
财务费用--------
投资损失-482,637,024.08---816,230,993.15--
递延所得税资产减少20,336,346.81---42,436,837.09--
递延所得税负债增加14,427,167.51--13,490,413.7--
存货的减少--------
经营性应收项目的减少-897,740,610.04--770,872,041.14--
经营性应付项目的增加5,213,384,126.04--5,513,051,847.88--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额1,588,591,591.64--2,348,842,126.63--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--------
减:现金的期初余额--------
现金等价物的期末余额2,595,618,254.17--3,276,097,164.2--
减:现金等价物的期初余额3,276,097,164.2--2,535,032,483.51--
现金及现金等价物净增加额4,788,301,532.58---2,157,429,103.73--
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