当前位置:首页 - 行情中心 - 国药股份(600511) - 财务分析 - 现金流量表

国药股份

(600511)

  

流通市值:66.47亿  总市值:180.63亿
流通股本:2.78亿   总股本:7.55亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-06-302018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金23,480,224,750.543,436,925,363.3232,281,510,961.6821,056,216,638.17
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金181,577,338.69386,864,688.83272,696,824.5163,169,899.7
经营活动现金流入小计23,661,802,089.1943,823,790,052.1532,554,207,786.1821,219,386,537.87
购买商品、接受劳务支付的现金21,695,400,261.2940,232,657,858.8929,642,618,301.0519,399,401,018.54
支付给职工以及为职工支付的现金342,881,063.33623,350,098.8470,678,113.34313,309,459.62
支付的各项税费519,219,343.291,035,320,954.67794,453,234.23527,319,027.17
支付其他与经营活动有关的现金413,035,439.56950,807,071.57721,818,733.35465,079,218.43
经营活动现金流出小计22,970,536,107.4742,842,135,983.9331,629,568,381.9720,705,108,723.76
经营活动产生的现金流量净额691,265,981.72981,654,068.22924,639,404.21514,277,814.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金122,214,612.26,588,233.94281,405.48281,405.48
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
419,700283,246.49236,211.49198,150.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----50,00050,000
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计122,634,312.26,871,480.43567,616.97529,555.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金45,211,079.75132,459,846.3395,241,930.3943,213,630.01
投资支付的现金4,402,80060,200,00060,200,000200,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额12,222,181.818,801,555.358,801,555.355,866,355.35
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计61,836,061.56201,461,401.68164,243,485.7449,279,985.36
投资活动产生的现金流量净额60,798,250.64-194,589,921.25-163,675,868.77-48,750,429.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金454,483,599.892,029,872,880.811,098,236,154.451,098,236,154.45
收到其他与筹资活动有关的现金--42,394,072.75334,474,658.3545,708,714.61
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计462,483,599.892,075,316,953.561,435,710,812.81,146,944,869.06
偿还债务支付的现金900,694,322.772,242,886,778.071,681,466,622.541,017,084,986.2
分配股利、利润或偿付利息支付的现金367,093,712.66612,577,986.02557,478,265.34505,807,978.87
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金288,673,691.87292,757,395.83868,138,552.23649,699,920.73
筹资活动现金流出小计1,556,461,727.33,148,222,159.923,107,083,440.112,172,592,885.8
筹资活动产生的现金流量净额-1,093,978,127.41-1,072,905,206.36-1,671,372,627.31-1,025,648,016.74
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-674,818.81-267,511.04----
现金及现金等价物净增加额-342,588,713.86-286,108,570.43-910,409,091.87-560,120,632.02
期初现金及现金等价物余额5,053,613,428.595,339,721,999.025,339,721,999.025,339,721,999.02
期末现金及现金等价物余额4,711,024,714.735,053,613,428.594,429,312,907.154,779,601,367
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润870,206,234.361,592,656,377.09--724,498,412.35
加:资产减值准备19,397,352.2415,777,919.98--10,816,375.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧34,900,43465,180,647.62--34,435,191.38
无形资产摊销12,489,518.9321,811,031.57--9,724,571.66
长期待摊费用摊销7,160,343.917,782,846.07--8,943,765.4
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失363,792.54710,236.66--373,431.88
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用76,839,230.18175,320,192.51--90,743,481.99
投资损失-87,872,881.03-295,768,876.36---76,768,475.06
递延所得税资产减少-6,202,843.92-2,201,153.02--441,549.03
递延所得税负债增加1,984,621.71-3,799,589.03---394,531.59
存货的减少-90,792,492.84-602,618,915.92---140,171,211.17
经营性应收项目的减少-396,308,807.95-747,516,141.33---1,352,565,459.72
经营性应付项目的增加249,101,479.6744,020,257.64--1,204,200,712.85
未确认的投资损失--------
其他--299,234.74----
经营活动产生的现金流量净额691,265,981.72981,654,068.22--514,277,814.11
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额4,711,024,714.735,053,613,428.59--4,779,601,367
减:现金的期初余额5,053,613,428.595,339,721,999.02--5,339,721,999.02
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-342,588,713.86-286,108,570.43---560,120,632.02
TOP↑

澳门博彩官网