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通宝能源

(600780)

  

流通市值:38.29亿  总市值:38.29亿
流通股本:11.47亿   总股本:11.47亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-09-302019-06-302018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,585,717,024.063,641,301,267.877,095,344,898.614,886,606,911.64
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金33,026,727.9814,375,443.0935,725,983.5549,696,427.44
经营活动现金流入小计5,618,743,752.043,655,676,710.967,131,070,882.164,936,303,339.08
购买商品、接受劳务支付的现金3,800,697,384.342,552,518,213.854,767,281,554.443,306,744,863.04
支付给职工以及为职工支付的现金495,891,034.38262,690,439.82667,169,103.52437,001,294.25
支付的各项税费323,203,069.76218,332,055.51400,667,815.11328,978,687.33
支付其他与经营活动有关的现金109,642,322.0956,589,781.68169,511,797.88187,550,335.21
经营活动现金流出小计4,729,433,810.573,090,130,490.866,004,630,270.954,260,275,179.83
经营活动产生的现金流量净额889,309,941.47565,546,220.11,126,440,611.21676,028,159.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金208,895.7--198,868.71198,868.71
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
103,957.92--3,008,961.653,079,569.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----7,438,7007,438,700
收到其他与投资活动有关的现金----517,218,648.39400,000,000
投资活动现金流入小计312,853.62--527,865,178.75410,717,138.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金567,111,990.19398,704,142.21,137,429,091.55814,361,129.58
投资支付的现金10,000,00010,000,00019,000,00010,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----10,000,000--
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计577,111,990.19408,704,142.21,166,429,091.55824,361,129.58
投资活动产生的现金流量净额-576,799,136.57-408,704,142.2-638,563,912.8-413,643,990.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金400,000,000350,000,000510,000,000460,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计400,000,000350,000,000575,000,000525,000,000
偿还债务支付的现金735,875,000650,750,0001,098,437,818825,009,900.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金158,309,471.21106,470,695.58219,891,394.49166,044,207.71
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计894,184,471.21757,220,695.581,318,329,212.49991,054,108.33
筹资活动产生的现金流量净额-494,184,471.21-407,220,695.58-743,329,212.49-466,054,108.33
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-181,673,666.31-250,378,617.68-255,452,514.08-203,669,940.07
期初现金及现金等价物余额1,883,929,288.561,882,929,288.562,138,381,802.642,162,546,981.55
期末现金及现金等价物余额1,702,255,622.251,632,550,670.881,882,929,288.561,958,877,041.48
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--168,921,280.53219,927,699.73--
加:资产减值准备--1,907,422.48-3,013,779.06--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--323,374,022.5663,407,916.58--
无形资产摊销--5,529,633.648,063,394.34--
长期待摊费用摊销--5,93423,736--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--424.02-1,676,492.3--
固定资产报废损失----571,905.07--
公允价值变动损失---172,338.95----
财务费用--39,997,313.4482,884,772.62--
投资损失---9,895,573.26-4,750,092.71--
递延所得税资产减少---298,395.17-13,627,333.49--
递延所得税负债增加----10,445,957.17--
存货的减少---2,666,731.06-34,547,169.68--
经营性应收项目的减少---73,249,084.828,791,487.36--
经营性应付项目的增加--112,092,312.73145,773,430.67--
未确认的投资损失--------
其他----24,165,178.91--
经营活动产生的现金流量净额--565,546,220.11,126,440,611.21--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--1,632,550,670.881,882,929,288.56--
减:现金的期初余额--1,882,929,288.562,138,381,802.64--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---250,378,617.68-255,452,514.08--
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