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电魂网络

(603258)

  

流通市值:520.56亿  总市值:528.61亿
流通股本:24.00亿   总股本:24.37亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-09-302019-06-302018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金587,181,359.95329,625,666.53438,488,076.91304,069,386.18
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金18,055,262.428,843,583.0716,368,031.5212,678,239.63
经营活动现金流入小计605,236,622.37338,469,249.6454,856,108.43316,747,625.81
购买商品、接受劳务支付的现金49,430,346.4825,664,658.6451,814,509.542,877,881.67
支付给职工以及为职工支付的现金148,098,749.7197,910,743.02164,840,617.55122,189,455.86
支付的各项税费53,958,005.9846,131,843.4427,115,630.3129,367,800.18
支付其他与经营活动有关的现金132,152,772.3988,261,454.12141,856,722.1699,036,286.1
经营活动现金流出小计383,639,874.56257,968,699.22385,627,479.52293,471,423.81
经营活动产生的现金流量净额221,596,747.8180,500,550.3869,228,628.9123,276,202
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金1,329,223,118.28741,900,2902,476,402,8001,286,000,000
取得投资收益收到的现金20,852,391.4911,893,124.4250,289,344.1330,346,013.8
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
132,103.1595,247.4130,000130,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,350,207,612.92753,888,661.822,526,822,144.131,316,476,013.8
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金49,586,110.7923,915,198.3279,981,272.9279,004,021.29
投资支付的现金1,886,340,845.041,209,802,3002,029,041,2801,338,939,607.53
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额148,488,520.85148,488,520.85----
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计2,084,415,476.681,382,206,019.172,109,022,552.921,417,943,628.82
投资活动产生的现金流量净额-734,207,863.76-628,317,357.35417,799,591.21-101,467,615.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金----30,000,000--
收到其他与筹资活动有关的现金5,049,000----6,842,290.43
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计45,707,77037,858,77080,372,50061,380,379.86
偿还债务支付的现金2,000,0002,000,00030,000,000--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金42,826,121.9440,826,488.3449,964,166.7649,964,166.76
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金5,019,0005,019,00044,408,9066,842,290.43
筹资活动现金流出小计49,845,121.9447,845,488.34124,373,072.7656,806,457.19
筹资活动产生的现金流量净额-4,137,351.94-9,986,718.34-44,000,572.764,573,922.67
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响2,390,968.3781,114.862,296,383.73-1,573,951.46
现金及现金等价物净增加额-514,357,499.52-557,722,410.45445,324,031.09-75,191,441.81
期初现金及现金等价物余额770,083,352.71769,483,352.71324,159,321.62324,159,321.62
期末现金及现金等价物余额255,725,853.19211,760,942.26769,483,352.71248,967,879.81
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--84,244,797.03121,439,225.34--
加:资产减值准备--1,470,183.467,821,581.04--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--8,979,295.1218,765,007.85--
无形资产摊销--1,402,555.11,458,871.48--
长期待摊费用摊销--196,142.4----
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---10,559.73-106,763.99--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失---1,770,0002,655,000--
财务费用---499,242.87-1,697,936.28--
投资损失---16,186,169.04-56,581,911.07--
递延所得税资产减少---420,175.17-2,016,419.84--
递延所得税负债增加---60,337.11129,926.76--
存货的减少---21,218.15-208,031.76--
经营性应收项目的减少--37,490,449.022,597,785.28--
经营性应付项目的增加---35,168,699.68-40,359,914.31--
未确认的投资损失--------
其他--853,53015,332,208.41--
经营活动产生的现金流量净额--80,500,550.3869,228,628.91--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--211,760,942.26769,483,352.71--
减:现金的期初余额--769,483,352.71324,159,321.62--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---557,722,410.45445,324,031.09--
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