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永安行

(603776)

  

流通市值:199.22亿  总市值:311.38亿
流通股本:12.00亿   总股本:18.76亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-06-302018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金375,280,741.03493,504,195.99311,234,352.98154,200,509.37
收到的税费返还3,885,762.52----2,857,808.3
收到其他与经营活动有关的现金255,559,198.03200,323,735.51175,633,310.793,498,946.77
经营活动现金流入小计634,725,701.58693,827,931.5486,867,663.68250,557,264.44
购买商品、接受劳务支付的现金10,742,212.02115,580,822.6586,259,640.3954,368,366.66
支付给职工以及为职工支付的现金135,902,052.94180,648,955.64128,709,975.3770,672,965.16
支付的各项税费30,053,054.8982,332,616.9561,242,331.3325,168,225.58
支付其他与经营活动有关的现金263,682,343.49161,614,032.22120,601,617.8338,881,570.18
经营活动现金流出小计440,379,663.34540,176,427.46396,813,564.92189,091,127.58
经营活动产生的现金流量净额194,346,038.24153,651,504.0490,054,098.7661,466,136.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金323,000,00075,000,00075,000,00040,000,000
取得投资收益收到的现金2,581,523.635,808,251.372,547,875.36186,082.19
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
13,578230,021.0245,532.48--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额14,007.69------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计325,609,109.3281,038,272.3977,593,407.8440,186,082.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金364,814,268.73165,721,067.36113,254,904.950,411,781.29
投资支付的现金484,246,303.9892,590,941.98--40,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额12,000,000------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计861,060,572.71258,312,009.34113,254,904.990,411,781.29
投资活动产生的现金流量净额-535,451,463.39-177,273,736.95-35,661,497.06-50,225,699.1
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金130,000,000------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计130,000,000------
偿还债务支付的现金101,000,00079,000,00062,000,00060,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金41,651,911.6169,610,768.868,748,891.06811,825.04
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金747,480.48------
筹资活动现金流出小计143,399,392.09148,610,768.8130,748,891.0660,811,825.04
筹资活动产生的现金流量净额-13,399,392.09-148,610,768.8-130,748,891.06-60,811,825.04
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-168,375.23156,203.83-37,771.2-5,268.82
现金及现金等价物净增加额-354,673,192.47-172,076,797.88-76,394,060.56-49,576,656.1
期初现金及现金等价物余额662,132,183.33468,748,820.3468,748,820.3468,748,820.3
期末现金及现金等价物余额307,458,990.86296,672,022.42392,354,759.74419,172,164.2
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润65,267,118.71--64,401,627.37--
加:资产减值准备-6,638,681.89--8,587,441.13--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧22,144,109.12--2,053,451.89--
无形资产摊销614,850.41--289,100.78--
长期待摊费用摊销91,182,061.98--104,997,272.29--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----19,583.97--
固定资产报废损失-13,578------
公允价值变动损失--------
财务费用5,797,645.05--1,454,648.37--
投资损失-2,185,640.54---2,547,875.36--
递延所得税资产减少2,706,565.3---3,075,095.61--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-1,355,374.14--24,833,361.17--
经营性应收项目的减少73,961,631.72---52,476,305.84--
经营性应付项目的增加-57,134,669.48---58,483,111.4--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额194,346,038.24--90,054,098.76--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额307,458,990.86--392,354,759.74--
减:现金的期初余额662,132,183.33--468,748,820.3--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-354,673,192.47---76,394,060.56--
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